미국공시 | Norfolk Southern | Form 8-K | 노퍽 서던 센니어 노트 발행 완료
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노퍽 서던 센니어 노트 발행 완료
2023 년 11 월 22 일, 노퍽 서던 산업은 센니어 노트를 성공적으로 발행하여 회사의 중요한 재정적 이정표를 작성했습니다. 발행된 센니어 노트는 2034 년 만기의 5.550 % 센니어 노트 40,000,000,000 달러와 2064 년 만기의 5.950 % 센니어 노트 60,000,000,000 달러를 포함했습니다.
발행의 주요 세부 사항:
- 5.550% 센니어 노트 만기 2034 년 : 40,000,000,000 달러
- 5.950% 센니어 노트 만기 2064 년 : 60,000,000,000 달러
- 이자 지급 일정 : 각각 5.550% 및 5.950%의 매월 반기 결제
- 이자 지급 시작일 : 2024 년 3 월 15 일
- 상환 옵션 : 노트는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부 상환 될 수 있음
본 Base 인증으로부터 새로운 Securities 시리즈인 "만기 2034 년 5.550% 센니어 노트" 및 "만기 2064 년 5.950% 센니어 노트"의 설립을 개요로 한 Twelve Supplemental 인덴쳐가 포함되어 있습니다. 이러한 노트는 합법적으로 발행되었으며 노퍽 서던 산업의 유효하고 구속력 있는 채무로서, 인덴처의 혜택을 받을 권리가 있으며, 각각의 조건에 따라 회사에 대해 강제될 수 있습니다.
법률 자문 및 의견:
스캐든, 아프스, 슬레이트, 메이거 & 플럼 llp가 회사의 센니어 노트 발행과 관련하여 특별 미국 법률 자문으로 활약했습니다. 그들은 노트 증명서가 회사의 유효하고 구속력 있는 채무가 될 것으로 의견을 제시했습니다. 이 의견은 특정 제한 조건에 따라 이용되며, 해당 법률 사무소는 예비 프로스펙투스 및 프로스펙투스에서 그들의 역할에 대한 참가를 제공했습니다.
결론:
발행의 성공적인 완료는 회사가 자본 시장에 접근하고 센니어 노트 발행을 통해 상당한 자금을 조달하는 능력을 보여주고 있습니다. 노퍽 서던 산업은 투자자들의 지원을 받아 재무적 장기를 강화하고 전략적 계획을 추진하고 있습니다.
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